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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 530.00 | 22 191.00 | 8 339.00 | 30 530.00 |
AH Fonds commercial | 713 641.00 | 47 671.00 | 665 970.00 | 713 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 105.00 | 82 023.00 | 43 082.00 | 125 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 869.00 | 151 885.00 | 724 985.00 | 876 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 432.00 | 16 863.00 | 313 569.00 | 330 432.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | 15 018.00 | 21 311.00 | 36 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 546 218.00 | | 546 218.00 | 546 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 038.00 | 31 881.00 | 1 030 158.00 | 1 062 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 908.00 | 183 765.00 | 1 755 143.00 | 1 938 908.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 152.00 | 773 074.00 | | 799 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 609.00 | 66 078.00 | | 84 609.00 |
DL TOTAL (I) | 929 961.00 | 885 352.00 | | 929 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 138.00 | 100 892.00 | | 98 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 545.00 | 65 008.00 | | 97 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 196.00 | 240 197.00 | | 263 196.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 7 769.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 730.00 | 319 996.00 | | 361 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 182.00 | 733 861.00 | | 825 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 143.00 | 1 619 213.00 | | 1 755 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 753.00 | | 1 724 753.00 | 1 724 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 753.00 | | 1 724 753.00 | 1 724 753.00 |
FM Production stockée | | | -41 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 17 615.00 | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 17 615.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 15 018.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 2 597.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 17 590.00 | | 24 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 327.00 | 1 621 789.00 | | 1 717 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 718.00 | 1 555 712.00 | | 1 632 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 609.00 | 66 078.00 | | 84 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 816.00 | 27 038.00 | 13 969.00 | 138 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 250.00 | 8 612.00 | | 61 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 565.00 | 18 426.00 | 13 969.00 | 77 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 295.00 | 9 298.00 | 12 711.00 | 35 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 295.00 | 9 298.00 | 12 711.00 | 35 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 295.00 | 9 298.00 | 12 711.00 | 35 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 196.00 | 263 196.00 | | 263 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 730.00 | 361 730.00 | | 361 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 821.00 | 376 821.00 | | 376 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 958.00 | 376 821.00 | 7 137.00 | 383 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 182.00 | 825 182.00 | | 825 182.00 |