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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 6 374.00 | 2 053.00 | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 664.00 | 2 341.00 | 3 323.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 133.00 | 8 715.00 | 13 419.00 | 22 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 696.00 | | 836 696.00 | 836 696.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 938.00 | | 1 172 938.00 | 1 172 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 071.00 | 8 715.00 | 1 186 357.00 | 1 195 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
DH Report à nouveau | 353 708.00 | 341 037.00 | | 353 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 845.00 | 36 239.00 | | 36 845.00 |
DL TOTAL (I) | 439 275.00 | 425 998.00 | | 439 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 271.00 | 9 011.00 | | 202 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 6 738.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 993.00 | 518 978.00 | | 244 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 280.00 | 374 536.00 | | 253 280.00 |
EA Autres dettes | 42 079.00 | 697.00 | | 42 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 082.00 | 909 960.00 | | 747 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 357.00 | 1 335 957.00 | | 1 186 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 811.00 | 909 960.00 | | 544 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 778.00 | | 2 172 778.00 | 2 172 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 778.00 | | 2 172 778.00 | 2 172 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 783.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 243.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 3 311.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 3 554.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 4 637.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 305.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 858.00 | 1 893 870.00 | | 2 189 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 013.00 | 1 857 631.00 | | 2 153 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 845.00 | 36 239.00 | | 36 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 910.00 | | 1 435.00 | 21 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | 8 043.00 | 1 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 213.00 | | 22 133.00 | 1 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | | 1 435.00 | 12 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | 2 204.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 2 204.00 | | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 993.00 | 244 993.00 | | 244 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 836 696.00 | 836 696.00 | | 836 696.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 271.00 | | 202 271.00 | 202 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 338.00 | 864 295.00 | 8 043.00 | 872 338.00 |
VW T.V.A. | 169 368.00 | 169 368.00 | | 169 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 082.00 | 544 811.00 | 202 271.00 | 747 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 1 931.00 | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 176.00 | 12 902.00 | | 16 176.00 |
ST Autres comptes | 440 060.00 | 448 192.00 | | 440 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 052.00 | 69 688.00 | | 63 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063 771.00 | 810 998.00 | | 1 063 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 3 202.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 759.00 | 5 133.00 | | 14 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 071.00 | 359 421.00 | | 473 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 594.00 | 95 697.00 | | 79 594.00 |
ZE Dividendes | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 626.00 | 1 341 787.00 | | 1 585 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |