| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 866.00 | 161 094.00 | 10 772.00 | 171 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 765.00 | 165 681.00 | 27 084.00 | 192 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
110 Total général Actif | 277 823.00 | 165 681.00 | 112 142.00 | 277 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 542.00 | 42 577.00 | | 45 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 988.00 | 54 027.00 | | 73 988.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 602.00 | 96 604.00 | | 119 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 968.00 | 5 033.00 | | 12 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | 8 650.00 | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 828.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 601.00 | -1 362.00 | | 2 601.00 |
242 Autres charges externes. | 45 426.00 | 34 398.00 | | 45 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 4 071.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 632.00 | 6 917.00 | | 9 632.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | 5 540.00 | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | 2 550.00 | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 643.00 | 67 643.00 | | 73 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 959.00 | 28 961.00 | | 45 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 959.00 | 28 961.00 | | 45 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 901.00 | | | 6 901.00 |