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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 446.00 | 16 973.00 | 8 473.00 | 25 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 661.00 | 72 650.00 | 40 011.00 | 112 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 810.00 | 89 623.00 | 79 186.00 | 168 810.00 |
BT Marchandises | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 208.00 | 11 616.00 | 217 592.00 | 229 208.00 |
BZ Autres créances | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CF Disponibilités | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 124.00 | 11 616.00 | 522 508.00 | 534 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 935.00 | 101 240.00 | 601 695.00 | 702 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 727.00 | -359 552.00 | | -287 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 597.00 | 71 825.00 | | 71 597.00 |
DL TOTAL (I) | -14 129.00 | -85 727.00 | | -14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 570.00 | 1 141 795.00 | | 526 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 863.00 | 144 600.00 | | 66 863.00 |
EA Autres dettes | 22 391.00 | 14 033.00 | | 22 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 825.00 | 1 340 446.00 | | 615 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 695.00 | 1 254 718.00 | | 601 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 384.00 | | 922 384.00 | 922 384.00 |
FG Production vendue services | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 836.00 | | 948 836.00 | 948 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | 35.00 | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 859.00 | -35.00 | | -4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 167.00 | 1 638 170.00 | | 1 170 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 570.00 | 1 566 344.00 | | 1 098 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 597.00 | 71 825.00 | | 71 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 227.00 | | 37 239.00 | 150 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 655.00 | 168 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 655.00 | 138 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 127.00 | | 29 637.00 | 127 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 7 602.00 | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 900.00 | 11 570.00 | 13 846.00 | 91 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 900.00 | 11 570.00 | 13 846.00 | 91 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | 19 791.00 | 10 099.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 19 791.00 | 10 099.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 19 791.00 | 10 099.00 | 1 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 791.00 | 10 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 570.00 | 526 570.00 | | 526 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
UX Autres créances clients | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 783.00 | 320 081.00 | 30 702.00 | 350 783.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 825.00 | 615 825.00 | | 615 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |