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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 950.00 | | 943 950.00 | 943 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 950.00 | | 943 950.00 | 943 950.00 |
BZ Autres créances | 3 224 228.00 | | 3 224 228.00 | 3 224 228.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 078.00 | | 3 233 078.00 | 3 233 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 028.00 | | 4 177 028.00 | 4 177 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 544.00 | | | 3 529 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 754.00 | | | 542 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 683.00 | | | 4 080 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 028.00 | | | 4 177 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 320.00 | 1 098 418.00 | 1 351 738.00 | 253 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 320.00 | 1 098 418.00 | 1 351 738.00 | 253 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 644 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 241.00 | | | -27 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 162.00 | | | 272 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 742.00 | | | 1 971 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 988.00 | | | 1 428 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 754.00 | | | 542 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 204.00 | 35 494.00 | 527 698.00 | 492 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 204.00 | 35 494.00 | 527 698.00 | 492 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 458.00 | 3 229 458.00 | | 3 229 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |