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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 948 973.00 | | 1 948 973.00 | 1 948 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 185.00 | 188 384.00 | 185 801.00 | 374 185.00 |
AX Avances et acomptes | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 365.00 | 324 900.00 | 2 331 465.00 | 2 656 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 537.00 | | 2 570 537.00 | 2 570 537.00 |
BZ Autres créances | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 1 823 987.00 | | 1 823 987.00 | 1 823 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 162.00 | | 4 651 162.00 | 4 651 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 527.00 | 324 900.00 | 6 982 627.00 | 7 307 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 484.00 | | | 2 039 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | 787 846.00 | | | 787 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 969.00 | | | 2 013 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 921.00 | | | 5 172 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 013.00 | | | 1 277 013.00 |
EA Autres dettes | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 705.00 | | | 1 809 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 627.00 | | | 6 982 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 540.00 | 6 663 565.00 | 8 178 105.00 | 1 514 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 540.00 | 6 663 565.00 | 8 178 105.00 | 1 514 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 494.00 | |
GE Autres charges | | | 112 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 581.00 | | | -73 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 168.00 | | | 780 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197 361.00 | | | 8 197 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 392.00 | | | 6 183 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 969.00 | | | 2 013 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 403.00 | | 28 314.00 | 3 017 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 146 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 352.00 | 2 656 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 848.00 | 2 085 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 504.00 | 423 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 338.00 | | | 2 269 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 156.00 | | 25 301.00 | 603 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 909.00 | | 3 013.00 | 144 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 166.00 | 47 497.00 | 335 759.00 | 613 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 140.00 | 2 450.00 | 183 073.00 | 317 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 026.00 | 45 044.00 | 152 686.00 | 296 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 740.00 | 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740.00 | 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 740.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 760.00 | 550 760.00 | | 550 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 014.00 | 353 014.00 | | 353 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 861.00 | 250 861.00 | | 250 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 585.00 | 73 161.00 | 103 423.00 | 176 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 920.00 | 141 575.00 | 5 345.00 | 146 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 537.00 | 2 565 537.00 | 5 000.00 | 2 570 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 610.00 | 2 952 265.00 | 10 345.00 | 2 962 610.00 |
VW T.V.A. | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 705.00 | 1 706 282.00 | 103 423.00 | 1 809 705.00 |