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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AP Constructions | 36 351.00 | 32 129.00 | 4 222.00 | 36 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 971.00 | 94 335.00 | 12 636.00 | 106 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 24 479.00 | 369.00 | 24 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 216.00 | 154 800.00 | 20 416.00 | 175 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 770.00 | | 1 393 770.00 | 1 393 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 536.00 | 42 110.00 | 187 426.00 | 229 536.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 624 333.00 | | 1 624 333.00 | 1 624 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 286.00 | 42 110.00 | 3 231 176.00 | 3 273 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 502.00 | 196 911.00 | 3 251 591.00 | 3 448 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 059 321.00 | 1 728 958.00 | | 2 059 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 667.00 | 375 363.00 | | 410 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 296.00 | 2 154 629.00 | | 2 520 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 752.00 | 385 638.00 | | 336 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 795.00 | 450 651.00 | | 387 795.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 7 773.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 295.00 | 850 936.00 | | 731 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 591.00 | 3 005 565.00 | | 3 251 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 966.00 | 5 835.00 | | 148 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 108.00 | 5 835.00 | | 145 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 752.00 | 336 752.00 | | 336 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 796.00 | 387 796.00 | | 387 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 183.00 | 255 183.00 | | 255 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 387.00 | 255 387.00 | | 255 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 100.00 | 729 100.00 | | 729 100.00 |