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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 145 000.00 | 155 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 221.00 | 15 657.00 | 10 564.00 | 26 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 660.00 | 65 017.00 | 22 643.00 | 87 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 275.00 | 227 418.00 | 198 857.00 | 426 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 481.00 | 14 470.00 | 151 011.00 | 165 481.00 |
BN En cours de production de biens | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 765.00 | 36 581.00 | 308 184.00 | 344 765.00 |
BZ Autres créances | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
CF Disponibilités | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 423.00 | 51 051.00 | 718 372.00 | 769 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 698.00 | 278 469.00 | 917 229.00 | 1 195 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 475.00 | 18 730.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 599.00 | 11 031.00 | | 45 599.00 |
DL TOTAL (I) | 116 059.00 | 70 461.00 | | 116 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 296.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 093.00 | 120 683.00 | | 62 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 600.00 | 520 879.00 | | 271 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | 68 328.00 | | 65 553.00 |
EA Autres dettes | 399 609.00 | 109 651.00 | | 399 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 170.00 | 819 837.00 | | 799 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 229.00 | 892 297.00 | | 917 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 077.00 | 592 895.00 | | 737 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 373.00 | | 8 861.00 | 431 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 959.00 | 426 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 115 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 223.00 | | 8 361.00 | 121 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 500.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 403.00 | 12 974.00 | 13 959.00 | 83 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 403.00 | 12 974.00 | 13 959.00 | 83 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 030.00 | 14 469.00 | 4 029.00 | 4 030.00 |
6T Sur comptes clients | 35 222.00 | 1 855.00 | 496.00 | 35 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 252.00 | 16 324.00 | 4 525.00 | 184 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 252.00 | 16 324.00 | 4 525.00 | 186 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 325.00 | 4 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 175.00 | 397 175.00 | | 397 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 300 995.00 | 300 995.00 | | 300 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VB T. V. A. | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 753.00 | 447 103.00 | 10 650.00 | 457 753.00 |
VW T.V.A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 077.00 | 737 077.00 | | 737 077.00 |