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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AN Terrains | 346 074.00 | 4 770.00 | 341 304.00 | 346 074.00 |
AP Constructions | 2 367 515.00 | 713 350.00 | 1 654 165.00 | 2 367 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 162.00 | 587 802.00 | 229 360.00 | 817 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 758.00 | 329 471.00 | 197 287.00 | 526 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 847.00 | 1 636 004.00 | 2 429 843.00 | 4 065 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
BN En cours de production de biens | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 144.00 | 8 899.00 | 219 245.00 | 228 144.00 |
BT Marchandises | 301 929.00 | | 301 929.00 | 301 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 949.00 | | 627 949.00 | 627 949.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CF Disponibilités | 1 405 974.00 | | 1 405 974.00 | 1 405 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 059.00 | 8 899.00 | 2 778 160.00 | 2 787 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 905.00 | 1 644 903.00 | 5 208 002.00 | 6 852 905.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 650 810.00 | | | 650 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 715.00 | | | 617 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 751.00 | | | 201 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 275.00 | | | 2 482 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 349.00 | | | 2 026 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 647.00 | | | 279 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 199.00 | | | 180 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 727.00 | | | 2 725 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 002.00 | | | 5 208 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 284.00 | | | 954 284.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 035.00 | | 1 311 035.00 | 1 311 035.00 |
FD Production vendue biens | 1 935 012.00 | | 1 935 012.00 | 1 935 012.00 |
FG Production vendue services | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 924.00 | | 3 318 924.00 | 3 318 924.00 |
FM Production stockée | | | -104 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 923.00 | | | 204 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 448.00 | | | 3 271 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 733.00 | | | 2 653 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 715.00 | | | 617 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 034.00 | | 806 767.00 | 3 910 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 955.00 | | 4 065 847.00 | 650 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 955.00 | | 4 057 508.00 | 650 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 755.00 | | 806 708.00 | 3 901 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | 59.00 | 7 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 650 955.00 | | | 650 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 032.00 | 229 972.00 | | 1 406 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 421.00 | 229 972.00 | | 1 405 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 944.00 | 8 899.00 | 25 944.00 | 25 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 944.00 | 8 899.00 | 25 944.00 | 25 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 944.00 | 8 899.00 | 25 944.00 | 25 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 899.00 | 25 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 647.00 | 279 647.00 | | 279 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 627 949.00 | 627 949.00 | | 627 949.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 515.00 | 336 486.00 | 1 108 334.00 | 2 007 515.00 |
VI Groupe et associés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 830.00 | | | 265 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 149.00 | 663 599.00 | 550.00 | 664 149.00 |
VW T.V.A. | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 313.00 | 954 284.00 | 1 108 334.00 | 2 625 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
ST Autres comptes | 313 815.00 | | | 313 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
YT Sous‐traitance | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 705.00 | | | 506 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 016.00 | | | 177 016.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 733.00 | | | 471 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |