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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 595.00 | 2 204.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 728.00 | 24 612.00 | 1 116.00 | 25 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 292.00 | 25 712.00 | 11 580.00 | 37 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 674.00 | | 510 674.00 | 510 674.00 |
BZ Autres créances | 75 285.00 | 50 611.00 | 24 673.00 | 75 285.00 |
CF Disponibilités | 707 281.00 | | 707 281.00 | 707 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 602.00 | 50 611.00 | 1 267 990.00 | 1 318 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 894.00 | 76 324.00 | 1 279 570.00 | 1 355 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 117 585.00 | | | 117 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 333.00 | | | 606 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 106.00 | | | 1 082 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 570.00 | | | 1 279 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 981.00 | | | 540 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 842.00 | | 1 450.00 | 41 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | | | 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 37 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 1 450.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 635.00 | 1 077.00 | | 24 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337.00 | 167.00 | | 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 140.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 769.00 | | 23 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 663.00 | 7 947.00 | | 42 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 506.00 | 7 947.00 | 174 842.00 | 217 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 506.00 | 7 947.00 | 174 842.00 | 217 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 174 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 445 593.00 | 445 593.00 | | 445 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 333.00 | 65 208.00 | 496 125.00 | 606 333.00 |
VI Groupe et associés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
VP Divers | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 579.00 | 611 320.00 | 8 259.00 | 619 579.00 |
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 106.00 | 540 981.00 | 496 125.00 | 1 082 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
ST Autres comptes | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 311.00 | | | 369 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |