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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 315.00 | 11 015.00 | 10 299.00 | 21 315.00 |
AP Constructions | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 230.00 | 159 886.00 | 36 344.00 | 196 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 317.00 | 168 604.00 | 15 712.00 | 184 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 624.00 | 371 427.00 | 102 195.00 | 473 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
BT Marchandises | 523 218.00 | 67 898.00 | 455 320.00 | 523 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 286.00 | 44 317.00 | 450 969.00 | 495 286.00 |
BZ Autres créances | 4 046 735.00 | 600 000.00 | 3 446 735.00 | 4 046 735.00 |
CF Disponibilités | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 864.00 | 712 215.00 | 4 556 649.00 | 5 268 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 494.00 | 1 083 645.00 | 4 658 848.00 | 5 742 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 325.00 | 1 289 401.00 | | 1 336 325.00 |
DH Report à nouveau | | -28 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 060.00 | 75 295.00 | | 557 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 386.00 | 1 584 325.00 | | 2 141 386.00 |
DP Provisions pour risques | 30 291.00 | 43 299.00 | | 30 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 291.00 | 43 299.00 | | 30 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 588.00 | 1 036 655.00 | | 1 046 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 165.00 | 94 965.00 | | 121 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 942.00 | 402 176.00 | | 537 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 770.00 | 361 510.00 | | 505 770.00 |
EA Autres dettes | 160 520.00 | 260 519.00 | | 160 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 068.00 | 2 155 825.00 | | 2 487 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 745.00 | 3 783 452.00 | | 4 658 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 288.00 | 1 310 325.00 | | 1 710 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 909.00 | 51 006.00 | | 130 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 884.00 | 623 532.00 | 1 172 416.00 | 548 884.00 |
FD Production vendue biens | 119 559.00 | 183 288.00 | 302 847.00 | 119 559.00 |
FG Production vendue services | 98 379.00 | 144 921.00 | 243 300.00 | 98 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 822.00 | 951 741.00 | 1 718 563.00 | 766 822.00 |
FM Production stockée | | | 7 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 389.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 712 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 89 503.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 699 700.00 | | | 3 699 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699 880.00 | 89 503.00 | | 3 699 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 710.00 | 141 125.00 | | 25 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 700.00 | | | 3 699 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 410.00 | 141 125.00 | | 3 725 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 529.00 | -51 622.00 | | -25 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 854.00 | 3 326 567.00 | | 7 227 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 794.00 | 3 251 268.00 | | 6 670 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 060.00 | 75 295.00 | | 557 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 000.00 | | 22 734.00 | 4 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 699 968.00 | 39 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744 107.00 | 473 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 773.00 | 21 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 366.00 | 412 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 773.00 | | 11 315.00 | 17 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 419.00 | | 11 419.00 | 437 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 808.00 | | | 3 739 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 953.00 | 26 616.00 | 44 140.00 | 388 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 773.00 | 1 016.00 | 7 773.00 | 17 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 180.00 | 25 601.00 | 36 366.00 | 371 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
6T Sur comptes clients | 52 338.00 | | 8 020.00 | 52 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 754.00 | 600 000.00 | 10 754.00 | 10 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 990.00 | 600 000.00 | 18 774.00 | 130 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 990.00 | 600 000.00 | 18 774.00 | 130 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 606.00 | 1 006.00 | 38 600.00 | 39 606.00 |
UX Autres créances clients | 427 498.00 | 427 498.00 | | 427 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VB T. V. A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VC Groupe et associés | 3 983 144.00 | 3 983 144.00 | | 3 983 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |