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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AN Terrains | 138 758.00 | | 138 758.00 | 138 758.00 |
AP Constructions | 1 233 785.00 | 531 214.00 | 702 571.00 | 1 233 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 572.00 | 1 534 678.00 | 242 894.00 | 1 777 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 679.00 | 363 058.00 | 286 622.00 | 649 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 461.00 | | 333 461.00 | 333 461.00 |
BF Prêts | 1 116 474.00 | | 1 116 474.00 | 1 116 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 033.00 | 2 524 017.00 | 3 733 016.00 | 6 257 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 639.00 | | 414 639.00 | 414 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 231.00 | | 293 231.00 | 293 231.00 |
BT Marchandises | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 176.00 | 13 562.00 | 222 614.00 | 236 176.00 |
BZ Autres créances | 259 911.00 | | 259 911.00 | 259 911.00 |
CF Disponibilités | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 953.00 | 13 562.00 | 1 455 391.00 | 1 468 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 725 986.00 | 2 537 579.00 | 5 188 407.00 | 7 725 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 145.00 | 1 016 145.00 | | 1 016 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 437.00 | 40 858.00 | | 187 437.00 |
DG Autres réserves | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
DH Report à nouveau | 545 625.00 | 537 910.00 | | 545 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 848.00 | 154 294.00 | | 117 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 798.00 | 108 262.00 | | 218 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 519.00 | 2 006 135.00 | | 2 234 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 846.00 | 1 044 345.00 | | 1 443 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 808.00 | 62 924.00 | | 32 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 256.00 | 785 374.00 | | 1 203 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 086.00 | 242 420.00 | | 270 086.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 888.00 | 2 137 094.00 | | 2 953 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 407.00 | 4 143 230.00 | | 5 188 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 829.00 | | 653 829.00 | 653 829.00 |
FD Production vendue biens | 7 545 258.00 | | 7 545 258.00 | 7 545 258.00 |
FG Production vendue services | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 047.00 | | 8 203 047.00 | 8 203 047.00 |
FM Production stockée | | | 72 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 266 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 19 665.00 | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 689.00 | 107 011.00 | | 63 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 590.00 | 126 676.00 | | 66 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 241.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 823.00 | 21 193.00 | | 12 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | 21 434.00 | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 585.00 | 105 242.00 | | 52 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 243.00 | 36 102.00 | | 36 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 501.00 | 8 327 601.00 | | 8 504 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 652.00 | 8 173 307.00 | | 8 386 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 848.00 | 154 294.00 | | 117 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 429.00 | 151 613.00 | | 154 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 164.00 | 349 842.00 | 585 673.00 | 6 064 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 642.00 | 717 005.00 | 6 257 033.00 | 25 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | 717 005.00 | 4 133 255.00 | 25 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 027.00 | | | 964 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 700.00 | 529.00 | 585 673.00 | 4 289 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 437.00 | 349 313.00 | | 810 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 245.00 | 216 954.00 | 704 182.00 | 3 011 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 660.00 | 3 408.00 | | 91 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 584.00 | 213 546.00 | 704 182.00 | 2 919 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
6T Sur comptes clients | 13 003.00 | 2 506.00 | 1 947.00 | 13 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 507.00 | 2 506.00 | 39 452.00 | 50 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 507.00 | 2 506.00 | 39 452.00 | 50 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | 39 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 256.00 | 1 203 256.00 | | 1 203 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UP Prêts | 1 116 474.00 | | 1 116 474.00 | 1 116 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
UX Autres créances clients | 223 783.00 | 223 783.00 | | 223 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VC Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 350.00 | 237 475.00 | 1 072 707.00 | 1 440 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 397.00 | | | 734 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 168.00 | | | 363 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VP Divers | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 332.00 | 523 581.00 | 1 159 750.00 | 1 683 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 888.00 | 1 751 013.00 | 1 072 707.00 | 2 953 888.00 |