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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 976.00 | 35 967.00 | 9.00 | 35 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 549 700.00 | 208 646.00 | 341 054.00 | 549 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 687.00 | 265 725.00 | 146 961.00 | 412 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 001.00 | 377 865.00 | 106 136.00 | 484 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 397.00 | | 246 397.00 | 246 397.00 |
BF Prêts | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 200.00 | 890 484.00 | 893 715.00 | 1 784 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 285.00 | 37 765.00 | 46 519.00 | 84 285.00 |
BZ Autres créances | 2 647 559.00 | | 2 647 559.00 | 2 647 559.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 713.00 | 37 765.00 | 2 717 948.00 | 2 755 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 914.00 | 928 249.00 | 3 627 108.00 | 4 539 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 464.00 | 1 052 563.00 | | 1 501 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 864.00 | 448 900.00 | | 519 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 983.00 | 40 893.00 | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 521.00 | 1 742 566.00 | | 2 236 521.00 |
DP Provisions pour risques | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 180.00 | 193 852.00 | | 227 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 668.00 | 300 633.00 | | 550 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 635.00 | 430 088.00 | | 483 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 299.00 | 3 730.00 | | 19 299.00 |
EA Autres dettes | 71 055.00 | 134 146.00 | | 71 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 871.00 | 36 499.00 | | 30 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 920.00 | 1 098 950.00 | | 1 382 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 108.00 | 2 841 517.00 | | 3 627 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FG Production vendue services | 5 266 412.00 | | 5 266 412.00 | 5 266 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 907.00 | | 5 268 907.00 | 5 268 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | 4 712.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 4 712.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | 4 712.00 | | 2 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 333.00 | 88 377.00 | | 111 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 784.00 | 167 277.00 | | 195 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 063.00 | 4 747 259.00 | | 5 325 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 199.00 | 4 298 358.00 | | 4 805 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 864.00 | 448 900.00 | | 519 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 143.00 | | 510 691.00 | 1 281 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 633.00 | | 1 784 200.00 | 7 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | | 1 692 787.00 | 7 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 730.00 | | 510 691.00 | 1 189 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 670.00 | 112 815.00 | | 777 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 109.00 | 138.00 | | 38 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 560.00 | 112 677.00 | | 739 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 527.00 | 7 474.00 | 3 236.00 | 33 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 527.00 | 7 474.00 | 3 236.00 | 33 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 527.00 | 15 141.00 | 3 236.00 | 33 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 141.00 | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 669.00 | 550 669.00 | | 550 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UP Prêts | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VB T. V. A. | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 399.00 | 2 361 399.00 | | 2 361 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 195 814.00 | 195 814.00 | | 195 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 566.00 | 373 566.00 | | 373 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 314.00 | 2 929 157.00 | 53 157.00 | 2 982 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 735.00 | 1 351 555.00 | 227 180.00 | 1 578 735.00 |