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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 340.00 | 69 681.00 | 13 659.00 | 83 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 438.00 | 52 040.00 | 3 397.00 | 55 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 991.00 | 123 585.00 | 29 406.00 | 152 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 169.00 | | 195 169.00 | 195 169.00 |
BZ Autres créances | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
CF Disponibilités | 425 182.00 | | 425 182.00 | 425 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 470.00 | | 729 470.00 | 729 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 461.00 | 123 585.00 | 758 876.00 | 882 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 632.00 | 117 163.00 | | 111 632.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 499.00 | 21 469.00 | | 92 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 215 338.00 | 147 353.00 | | 215 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 491.00 | 209 364.00 | | 191 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 204.00 | 191 563.00 | | 194 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 526.00 | 54 596.00 | | 88 526.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | 240.00 | | 12 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 423.00 | 50 303.00 | | 41 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 538.00 | 506 067.00 | | 543 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 876.00 | 653 420.00 | | 758 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 483.00 | | 11 508.00 | 141 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 270.00 | | 11 508.00 | 127 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 705.00 | 6 880.00 | | 116 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 841.00 | 6 880.00 | | 114 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 204.00 | 194 204.00 | | 194 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 195 169.00 | 195 169.00 | | 195 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 491.00 | 42 537.00 | 148 954.00 | 191 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 905.00 | 276 055.00 | 850.00 | 276 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 538.00 | 394 584.00 | 148 954.00 | 543 538.00 |