| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 13 834.00 | 365.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 807.00 | 252 306.00 | 100 500.00 | 352 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 475.00 | 266 140.00 | 189 334.00 | 455 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 245.00 | 650.00 | 1 773 595.00 | 1 774 245.00 |
BZ Autres créances | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
CF Disponibilités | 771 050.00 | | 771 050.00 | 771 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 241.00 | 650.00 | 2 748 591.00 | 2 749 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 717.00 | 266 790.00 | 2 937 926.00 | 3 204 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 1 447.00 | 243 155.00 | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 362.00 | 305 858.00 | | 190 362.00 |
DL TOTAL (I) | 295 164.00 | 652 368.00 | | 295 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 634.00 | 348 841.00 | | 288 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 093.00 | 72 349.00 | | 385 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 444.00 | 575 921.00 | | 728 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 242.00 | 1 352 292.00 | | 1 037 242.00 |
EA Autres dettes | 32 672.00 | 30 857.00 | | 32 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 675.00 | 139 413.00 | | 170 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 762.00 | 2 519 676.00 | | 2 642 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 926.00 | 3 172 044.00 | | 2 937 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 179.00 | 2 289 073.00 | | 2 431 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 193 617.00 | 42 046.00 | 7 235 663.00 | 7 193 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193 617.00 | 42 046.00 | 7 235 663.00 | 7 193 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 1 696.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 6 593.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 663.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 123.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 5 469.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 743.00 | 107 226.00 | | 57 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 591.00 | 6 811 516.00 | | 7 241 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051 229.00 | 6 505 657.00 | | 7 051 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 362.00 | 305 858.00 | | 190 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 952.00 | | 100 140.00 | 368 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 455 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 617.00 | 413 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 062.00 | | 101 340.00 | 326 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | -1 200.00 | 28 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 301.00 | 44 454.00 | 13 614.00 | 235 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | 2 840.00 | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 307.00 | 41 614.00 | 13 614.00 | 224 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 444.00 | 728 444.00 | | 728 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 215.00 | 249 215.00 | | 249 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 162.00 | 408 162.00 | | 408 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 676.00 | 170 676.00 | | 170 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 466.00 | 1 773 466.00 | | 1 773 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 117 126.00 | 117 126.00 | | 117 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 447.00 | 75 864.00 | 211 583.00 | 287 447.00 |
VI Groupe et associés | 384 995.00 | 384 995.00 | | 384 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 631.00 | 1 978 191.00 | 27 440.00 | 2 005 631.00 |
VW T.V.A. | 341 195.00 | 341 195.00 | | 341 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 762.00 | 2 431 179.00 | 211 583.00 | 2 642 762.00 |