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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 599.00 | 25 691.00 | 12 907.00 | 38 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 258.00 | 25 691.00 | 16 566.00 | 42 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 260.00 | | 183 260.00 | 183 260.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 477.00 | | 432 477.00 | 432 477.00 |
CF Disponibilités | 289 513.00 | | 289 513.00 | 289 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 596.00 | | 937 596.00 | 937 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 855.00 | 25 691.00 | 954 163.00 | 979 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 546 961.00 | | | 546 961.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
DL TOTAL (I) | 780 799.00 | | | 780 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 163.00 | | | 954 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 774.00 | | 909 774.00 | 909 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 774.00 | | 909 774.00 | 909 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 422.00 | | | 914 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 315.00 | | | 769 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 355.00 | | 2 736.00 | 40 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 42 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 38 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | | 2 736.00 | 36 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 870.00 | 3 038.00 | 217.00 | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 3 038.00 | 217.00 | 22 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
VB T. V. A. | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 264.00 | 215 606.00 | 3 658.00 | 219 264.00 |
VW T.V.A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
ST Autres comptes | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
YT Sous‐traitance | 350 991.00 | | | 350 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 713.00 | | | 491 713.00 |