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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 286 290.00 | | 5 286 290.00 | 5 286 290.00 |
AP Constructions | 13 818 473.00 | 12 079 608.00 | 1 738 866.00 | 13 818 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 757.00 | 150 959.00 | 179 797.00 | 330 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 872.00 | 2 206.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 438 752.00 | 12 231 440.00 | 7 207 312.00 | 19 438 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
BZ Autres créances | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
CF Disponibilités | 404 959.00 | | 404 959.00 | 404 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 368.00 | | 632 368.00 | 632 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 071 119.00 | 12 231 440.00 | 7 839 680.00 | 20 071 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 407.00 | 453 407.00 | | 453 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 461 975.00 | 6 461 975.00 | | 6 461 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -13 645 100.00 | -14 095 820.00 | | -13 645 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 870.00 | 450 720.00 | | 705 870.00 |
DL TOTAL (I) | -6 023 324.00 | -6 729 194.00 | | -6 023 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 388 053.00 | 14 070 150.00 | | 13 388 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 014.00 | 736 958.00 | | 352 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 222 778.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 442.00 | 116 907.00 | | 118 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 863 003.00 | 15 148 922.00 | | 13 863 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 680.00 | 8 419 728.00 | | 7 839 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 438 752.00 | | | 19 438 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 438 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 438 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 438 599.00 | | | 19 438 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 026 665.00 | 204 774.00 | | 12 026 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 026 665.00 | 204 774.00 | | 12 026 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 014.00 | 352 014.00 | | 352 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 387 894.00 | 13 387 894.00 | | 13 387 894.00 |
VP Divers | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 562.00 | 227 409.00 | 153.00 | 227 562.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863 002.00 | 13 863 002.00 | | 13 863 002.00 |