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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 518.00 | 1 032.00 | 1 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 6 447.00 | 190.00 | 6 637.00 |
AN Terrains | 189 157.00 | 147 417.00 | 41 740.00 | 189 157.00 |
AP Constructions | 405 435.00 | 211 549.00 | 193 886.00 | 405 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 081.00 | 29 388.00 | 694.00 | 30 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 528.00 | 117 938.00 | 30 590.00 | 148 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 503.00 | 513 257.00 | 300 246.00 | 813 503.00 |
BT Marchandises | 816 580.00 | | 816 580.00 | 816 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CF Disponibilités | 490 567.00 | | 490 567.00 | 490 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 150.00 | | 1 347 150.00 | 1 347 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 653.00 | 513 257.00 | 1 647 396.00 | 2 160 653.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 994.00 | 153 787.00 | | 269 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 936.00 | 136 207.00 | | 97 936.00 |
DL TOTAL (I) | 376 730.00 | 298 794.00 | | 376 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 099.00 | 458 681.00 | | 391 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 182.00 | 696 195.00 | | 672 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 519.00 | 94 558.00 | | 159 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | 86 297.00 | | 47 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 667.00 | 1 335 732.00 | | 1 270 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 396.00 | 1 634 525.00 | | 1 647 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 777.00 | | 111 726.00 | 701 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 475.00 | | 111 726.00 | 661 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 446.00 | 47 811.00 | | 465 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 567.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 047.00 | 47 245.00 | | 459 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 519.00 | 159 519.00 | | 159 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 099.00 | 87 230.00 | 303 870.00 | 391 099.00 |
VI Groupe et associés | 672 182.00 | 672 182.00 | | 672 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 904.00 | 40 004.00 | 900.00 | 40 904.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 667.00 | 966 797.00 | 303 870.00 | 1 270 667.00 |