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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 68 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 849 439.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 462 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 635 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 703 466.00 | |
CU Autres participations | | | 68 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 5 752 654.00 | 5 752 654.00 | | 5 752 654.00 |
DH Report à nouveau | 314 159.00 | 698 531.00 | | 314 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 851.00 | -44 372.00 | | 243 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520 664.00 | 7 616 813.00 | | 7 520 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 004.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 573.00 | 15 445.00 | | 95 573.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 802.00 | 102 590.00 | | 182 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 466.00 | 7 719 403.00 | | 7 703 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 385.00 | 82 235.00 | | 144 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 420.00 | 159 863.00 | | 439 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 569.00 | 204 235.00 | | 195 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 851.00 | -44 372.00 | | 243 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 439.00 | 2 849 439.00 | | 2 849 439.00 |
VI Groupe et associés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 439.00 | 2 849 439.00 | | 2 849 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |