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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
AP Constructions | 227 092.00 | 179 769.00 | 47 323.00 | 227 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717.00 | 6 935.00 | 783.00 | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 544.00 | 356 366.00 | 184 178.00 | 540 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 781.00 | 574 322.00 | 254 459.00 | 828 781.00 |
BT Marchandises | 893 493.00 | 33 920.00 | 859 573.00 | 893 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
BZ Autres créances | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 927.00 | | 2 251 927.00 | 2 251 927.00 |
CF Disponibilités | 697 365.00 | | 697 365.00 | 697 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 308.00 | 33 920.00 | 4 105 388.00 | 4 139 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 089.00 | 608 242.00 | 4 359 847.00 | 4 968 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 245.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 236.00 | 256 004.00 | | 151 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 580.00 | 224 987.00 | | 736 580.00 |
DL TOTAL (I) | 989 340.00 | 497 761.00 | | 989 340.00 |
DP Provisions pour risques | 67 028.00 | 52 664.00 | | 67 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 028.00 | 52 664.00 | | 67 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 667.00 | 265 453.00 | | 1 237 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 261.00 | 1 492 786.00 | | 695 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 187.00 | 601 436.00 | | 933 187.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 127 506.00 | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 484.00 | 391 264.00 | | 431 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 479.00 | 2 878 444.00 | | 3 303 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 847.00 | 3 428 868.00 | | 4 359 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 403.00 | 55 980.00 | | 238 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 157 361.00 | | 2 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 552 562.00 | 514 550.00 | 9 067 112.00 | 8 552 562.00 |
FG Production vendue services | 901 159.00 | 11 239.00 | 912 398.00 | 901 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 722.00 | 525 789.00 | 9 979 510.00 | 9 453 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 154.00 | 27 027.00 | | 9 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 795.00 | 9 167.00 | | 266 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 949.00 | 36 194.00 | | 275 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 24 326.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 428.00 | 88 921.00 | | 156 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 572.00 | 113 247.00 | | 158 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 377.00 | -77 053.00 | | 117 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | 28 800.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 424.00 | 24 288.00 | | 313 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 347.00 | 8 895 418.00 | | 10 356 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 767.00 | 8 670 432.00 | | 9 619 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 580.00 | 224 987.00 | | 736 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 399.00 | 120 280.00 | | 72 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 548.00 | 197 622.00 | | 852 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 981.00 | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 389.00 | 828 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 408.00 | 775 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 168.00 | 184 593.00 | | 799 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | 13 029.00 | | 22 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 637.00 | 77 781.00 | 57 096.00 | 553 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 385.00 | 77 781.00 | 57 096.00 | 522 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 664.00 | 67 028.00 | 52 664.00 | 52 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 664.00 | 67 028.00 | 52 664.00 | 52 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 028.00 | 52 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 261.00 | 695 261.00 | | 695 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 187.00 | 933 187.00 | | 933 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 484.00 | 431 484.00 | | 431 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
UX Autres créances clients | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 555.00 | 997 152.00 | 238 403.00 | 1 235 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 699.00 | 296 523.00 | 22 175.00 | 318 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 479.00 | 3 065 076.00 | 238 403.00 | 3 303 479.00 |