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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 028.00 | 32 715.00 | 11 312.00 | 44 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 886.00 | 33 288.00 | 66 598.00 | 99 886.00 |
BN En cours de production de biens | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CF Disponibilités | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 876.00 | | 378 876.00 | 378 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 762.00 | 33 288.00 | 445 474.00 | 478 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 192 187.00 | 191 220.00 | | 192 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | 80 966.00 | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 228 267.00 | 280 764.00 | | 228 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283.00 | 164 653.00 | | 34 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 42 606.00 | | 53 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 205.00 | 113 280.00 | | 122 205.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 207.00 | 320 540.00 | | 217 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 474.00 | 601 303.00 | | 445 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 207.00 | 320 540.00 | | 217 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 286.00 | | 5 600.00 | 94 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 9 836.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 5 600.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609.00 | 4 679.00 | | 28 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 036.00 | 4 679.00 | | 28 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 401.00 | 179 564.00 | 9 836.00 | 189 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 207.00 | 217 207.00 | | 217 207.00 |