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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 879.00 | 113 941.00 | 46 938.00 | 160 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 354.00 | 113 941.00 | 59 413.00 | 173 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 679.00 | | 476 679.00 | 476 679.00 |
BZ Autres créances | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CF Disponibilités | 630 254.00 | | 630 254.00 | 630 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 147.00 | | 1 191 147.00 | 1 191 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 501.00 | 113 941.00 | 1 250 560.00 | 1 364 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | 155 389.00 | | 223 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 659.00 | 68 283.00 | | -146 659.00 |
DL TOTAL (I) | 85 398.00 | 232 057.00 | | 85 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 689.00 | | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 096.00 | 51 654.00 | | 438 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 46 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 973.00 | 268 739.00 | | 345 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 103.00 | 395 914.00 | | 344 103.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | 24 418.00 | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 162.00 | 786 725.00 | | 1 165 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 560.00 | 1 018 782.00 | | 1 250 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 162.00 | 786 725.00 | | 1 165 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 939.00 | 33 936.00 | 10 934.00 | 90 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 939.00 | 33 936.00 | 10 934.00 | 90 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 973.00 | 345 973.00 | | 345 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 022.00 | 139 022.00 | | 139 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 466 239.00 | 466 239.00 | | 466 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 096.00 | 438 096.00 | | 438 096.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 368.00 | 560 893.00 | 12 475.00 | 573 368.00 |
VW T.V.A. | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 162.00 | 1 165 162.00 | | 1 165 162.00 |