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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 236.00 | 4 705.00 | 259 531.00 | 264 236.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 134 318.00 | | 1 134 319.00 | 1 134 318.00 |
AP Constructions | 5 147 357.00 | 1 880 154.00 | 3 267 203.00 | 5 147 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 737.00 | 356 049.00 | 112 687.00 | 468 737.00 |
BF Prêts | 175 467.00 | | 175 467.00 | 175 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 771.00 | 2 240 908.00 | 4 963 863.00 | 7 204 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
BZ Autres créances | 417 518.00 | | 417 518.00 | 417 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 687.00 | | 854 687.00 | 854 687.00 |
CF Disponibilités | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 711.00 | | 1 758 711.00 | 1 758 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 482.00 | 2 240 908.00 | 6 722 574.00 | 8 963 482.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 847 816.00 | 3 847 816.00 | | 3 847 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 938.00 | 1 301 690.00 | | 1 235 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 303.00 | -5 752.00 | | 97 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 056.00 | 5 143 753.00 | | 5 181 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 433.00 | 1 462 659.00 | | 1 329 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 716.00 | 19 217.00 | | 14 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 72 498.00 | | 55 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 247.00 | 106 128.00 | | 106 247.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 15 274.00 | | 4 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 643.00 | 10 041.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 518.00 | 1 670 543.00 | | 1 541 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 574.00 | 6 814 297.00 | | 6 722 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 364.00 | | 19 800.00 | 7 201 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 256.00 | 182 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 138.00 | 14 256.00 | 7 204 771.00 | 2 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | 6 750 412.00 | 2 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 858.00 | | | 271 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 998.00 | | 13 551.00 | 6 738 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 507.00 | | 6 250.00 | 190 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 867.00 | 233 041.00 | | 2 007 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 680.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 843.00 | 230 361.00 | | 2 005 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 673.00 | 7 000.00 | 1 673.00 | 8 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UP Prêts | 175 467.00 | | 175 467.00 | 175 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 433.00 | 123 440.00 | 472 672.00 | 1 329 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VP Divers | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 686.00 | 371 686.00 | | 371 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 560.00 | 474 775.00 | 181 788.00 | 656 560.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 837.00 | 310 171.00 | 474 345.00 | 1 517 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |