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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 88 909.00 | 56 227.00 | 32 681.00 | 88 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 824.00 | 478 573.00 | 58 250.00 | 536 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 406.00 | 215 913.00 | 5 493.00 | 221 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 502.00 | 754 577.00 | 103 925.00 | 858 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BN En cours de production de biens | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 922.00 | 22 842.00 | 225 080.00 | 247 922.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 719.00 | 22 842.00 | 348 877.00 | 371 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 221.00 | 777 419.00 | 452 802.00 | 1 230 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 574.00 | | | 317 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 802.00 | | | 452 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 262.00 | | 51 740.00 | 817 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 858 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 847 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 900.00 | | 51 740.00 | 805 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 790.00 | 26 287.00 | 10 500.00 | 738 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 370.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 298.00 | 25 918.00 | 10 500.00 | 735 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 820.00 | 34 916.00 | 59 904.00 | 94 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 361.00 | 291 361.00 | | 291 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 574.00 | 250 670.00 | 59 904.00 | 310 574.00 |