| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 469.00 | 42 609.00 | 5 860.00 | 48 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 656.00 | 168 437.00 | 14 219.00 | 182 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 400.00 | 361 047.00 | 470 354.00 | 831 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CF Disponibilités | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 963.00 | 361 047.00 | 546 917.00 | 907 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 83 682.00 | 68 466.00 | | 83 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160.00 | 15 215.00 | | 46 160.00 |
DL TOTAL (I) | 229 941.00 | 183 782.00 | | 229 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 579.00 | 181 352.00 | | 156 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | 10 552.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 266.00 | 164 196.00 | | 146 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 17 059.00 | | 12 191.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 976.00 | 373 533.00 | | 316 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 917.00 | 557 315.00 | | 546 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 986.00 | 260 175.00 | | 200 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 395.00 | 33 757.00 | 375 152.00 | 341 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 395.00 | 33 757.00 | 375 152.00 | 341 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 528.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 887.00 | 10 521.00 | | 10 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 682.00 | 15 731.00 | | 7 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682.00 | 15 731.00 | | 7 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | 51 833.00 | | 5 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | 52 150.00 | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -36 419.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 842.00 | 424 591.00 | | 382 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 682.00 | 409 376.00 | | 336 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 160.00 | 15 215.00 | | 46 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 489.00 | 8 558.00 | | 202 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 489.00 | 8 558.00 | | 202 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 117.00 | 24 127.00 | 94 494.00 | 140 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VI Groupe et associés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VP Divers | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 582.00 | 40 307.00 | 275.00 | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 411.00 | 199 421.00 | 94 494.00 | 315 411.00 |