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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 275.00 | 141.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 356.00 | 275.00 | 41 081.00 | 41 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 058.00 | 275.00 | 63 783.00 | 64 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | -3 422.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | 4 032.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040.00 | 8 995.00 | | 11 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 796.00 | 34 950.00 | | 39 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 3 267.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 284.00 | | 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 743.00 | 38 753.00 | | 52 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 783.00 | 47 748.00 | | 63 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 743.00 | 38 753.00 | | 52 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201.00 | 8 198.00 | | 7 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156.00 | 4 166.00 | | 5 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | 4 032.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 981.00 | | 32 375.00 | 8 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 32 375.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 139.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 139.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 236.00 | 22 171.00 | 1 065.00 | 23 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |