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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 350.00 | 17 575.00 | 2 775.00 | 20 350.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 481.00 | 18 225.00 | 3 256.00 | 21 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
110 Total général Actif | 125 685.00 | 18 225.00 | 107 460.00 | 125 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 590.00 | 202 171.00 | | 143 590.00 |
222 Production stockée | 20 977.00 | 5 023.00 | | 20 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 313.00 | 5 631.00 | | 4 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 381.00 | 215 825.00 | | 170 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 799.00 | 69 438.00 | | 48 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 400.00 | 8 960.00 | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 65 012.00 | 69 224.00 | | 65 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 933.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 024.00 | 40 804.00 | | 25 024.00 |
252 Charges sociales | 24 626.00 | 7 791.00 | | 24 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | 2 332.00 | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 10 327.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 976.00 | 209 808.00 | | 162 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 405.00 | 6 016.00 | | 7 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 253.00 | | 3 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 201.00 | 5 763.00 | | 4 201.00 |