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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 024.00 | 126 427.00 | 19 597.00 | 146 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 445.00 | 182 378.00 | 24 067.00 | 206 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BZ Autres créances | 187 633.00 | | 187 633.00 | 187 633.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 899.00 | | 289 899.00 | 289 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 345.00 | 182 378.00 | 313 967.00 | 496 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
DH Report à nouveau | -367.00 | | | -367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 339.00 | -367.00 | | 47 339.00 |
DL TOTAL (I) | 107 210.00 | 59 871.00 | | 107 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 039.00 | 139 753.00 | | 68 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 149.00 | 19.00 | | 16 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | 110 905.00 | | 118 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | 3 062.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 757.00 | 253 740.00 | | 206 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 967.00 | 313 611.00 | | 313 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 757.00 | 232 795.00 | | 206 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 878.00 | 339 394.00 | 418 272.00 | 78 878.00 |
FG Production vendue services | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 072.00 | 339 394.00 | 426 466.00 | 87 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 259.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | 259.00 | | 12 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | -624.00 | | 12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 399.00 | 453 404.00 | | 463 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 060.00 | 453 771.00 | | 416 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 339.00 | -367.00 | | 47 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 195.00 | 9 218.00 | | 8 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 574.00 | | 4 850.00 | 228 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 978.00 | 206 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 978.00 | 200 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 2 850.00 | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 903.00 | | 2 000.00 | 225 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 624.00 | 7 732.00 | 26 978.00 | 201 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 574.00 | 7 732.00 | 26 978.00 | 200 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 841.00 | 183 841.00 | | 183 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |