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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 2 628.00 | | 2 626.00 |
AP Constructions | 11 418.00 | 11 635.00 | -217.00 | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 375.00 | 90 895.00 | 15 480.00 | 106 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 547.00 | 105 158.00 | 27 388.00 | 132 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 422 792.00 | | 8 422 792.00 | 8 422 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CF Disponibilités | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 562.00 | | 8 490 562.00 | 8 490 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 110.00 | 105 158.00 | 8 517 951.00 | 8 623 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 219 420.00 | 208 801.00 | | 219 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 328.00 | 10 618.00 | | 28 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 760.00 | 1 319 432.00 | | 1 347 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 864 689.00 | 6 993 478.00 | | 6 864 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 64 100.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 855.00 | 62 210.00 | | 84 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 546.00 | 126 691.00 | | 156 546.00 |
EA Autres dettes | | 4 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 190.00 | 7 306 371.00 | | 7 170 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 951.00 | 8 625 804.00 | | 8 517 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 158 700.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 678.00 | 158 700.00 | | 209 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 346.00 | 158 700.00 | | 199 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 3 068.00 | | 12 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 496.00 | 450 960.00 | | 491 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 168.00 | 440 341.00 | | 463 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 328.00 | 10 618.00 | | 28 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 587.00 | 4 571.00 | | 100 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 959.00 | 4 571.00 | | 97 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 864 689.00 | 6 864 689.00 | | 6 864 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 38 487.00 | 12 126.00 | 50 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 291.00 | 7 161 291.00 | | 7 161 291.00 |