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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AP Constructions | 125 962.00 | 60 228.00 | 65 733.00 | 125 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 16 667.00 | 1 513.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 078.00 | 81 060.00 | 31 019.00 | 112 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 673.00 | 172 087.00 | 273 586.00 | 445 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
BZ Autres créances | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CF Disponibilités | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 205.00 | | 344 205.00 | 344 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 878.00 | 172 087.00 | 617 791.00 | 789 878.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 751.00 | 32 200.00 | | 137 751.00 |
DH Report à nouveau | | -67 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 050.00 | 173 241.00 | | 67 050.00 |
DL TOTAL (I) | 221 301.00 | 154 251.00 | | 221 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 893.00 | 212 774.00 | | 156 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 162.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 358.00 | 41 441.00 | | 70 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 178.00 | 165 589.00 | | 168 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 490.00 | 431 185.00 | | 396 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 791.00 | 585 437.00 | | 617 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 325.00 | 29 762.00 | | 142 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 193.00 | 29 762.00 | | 128 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 893.00 | 52 681.00 | 102 335.00 | 156 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 942.00 | 115 059.00 | 18 883.00 | 133 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 490.00 | 292 277.00 | 102 335.00 | 396 490.00 |