| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 512 217.00 | | 512 217.00 | 512 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 8 301.00 | 498.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 315.00 | 74 488.00 | 137 826.00 | 212 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 873.00 | 84 670.00 | 695 203.00 | 779 873.00 |
BT Marchandises | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
BZ Autres créances | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
CF Disponibilités | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 148.00 | | 355 148.00 | 355 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 021.00 | 84 670.00 | 1 050 351.00 | 1 135 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 762.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 109 067.00 | 38 753.00 | | 109 067.00 |
DH Report à nouveau | 189 483.00 | 218 720.00 | | 189 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 70 314.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 681 204.00 | 628 550.00 | | 681 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 350.00 | 272 996.00 | | 241 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 44 071.00 | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 79 124.00 | | 33 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 093.00 | 96 999.00 | | 71 093.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 196.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 147.00 | 493 388.00 | | 369 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 351.00 | 1 121 939.00 | | 1 050 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 679.00 | 253 075.00 | | 174 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 391.00 | | 28 023.00 | 758 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 44 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 779 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 221 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 097.00 | | | 514 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 566.00 | | 9 590.00 | 216 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 728.00 | | 18 433.00 | 27 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 899.00 | 32 375.00 | 4 604.00 | 56 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 019.00 | 32 375.00 | 4 604.00 | 55 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 314.00 | 45 846.00 | 194 468.00 | 240 314.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 941.00 | 103 230.00 | 28 711.00 | 131 941.00 |
VW T.V.A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 147.00 | 174 679.00 | 194 468.00 | 369 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |