| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 664.00 | 13 514.00 | 1 150.00 | 14 664.00 |
AH Fonds commercial | 728 651.00 | 16 067.00 | 712 583.00 | 728 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 995.00 | 55 462.00 | 54 533.00 | 109 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 588.00 | 85 043.00 | 796 545.00 | 881 588.00 |
BP En cours de production de services | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 903.00 | 9 505.00 | 372 398.00 | 381 903.00 |
BZ Autres créances | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 392.00 | 3 362.00 | 511 031.00 | 514 392.00 |
CF Disponibilités | 717 997.00 | | 717 997.00 | 717 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 221.00 | 12 867.00 | 1 734 355.00 | 1 747 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 810.00 | 97 910.00 | 2 530 900.00 | 2 628 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 925.00 | 492 925.00 | | 492 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
DG Autres réserves | 735 193.00 | 697 155.00 | | 735 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 747.00 | 254 927.00 | | 338 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 098.00 | 1 579 240.00 | | 1 701 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | 94 884.00 | | 78 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 404.00 | 300 010.00 | | 233 404.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 2 376.00 | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 438.00 | 476 426.00 | | 514 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 802.00 | 1 037 195.00 | | 829 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 900.00 | 2 616 435.00 | | 2 530 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FG Production vendue services | 1 966 473.00 | | 1 966 473.00 | 1 966 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 273.00 | | 1 974 273.00 | 1 974 273.00 |
FM Production stockée | | | 13 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 308.00 | 298.00 | | 10 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 308.00 | -297.00 | | -10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 560.00 | 96 678.00 | | 112 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 783.00 | 1 882 842.00 | | 2 027 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 036.00 | 1 627 916.00 | | 1 689 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 747.00 | 254 927.00 | | 338 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 416.00 | | 50 100.00 | 887 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 927.00 | 881 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | 743 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 114.00 | 109 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 128.00 | | | 746 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 237.00 | | 49 872.00 | 113 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 051.00 | | 227.00 | 28 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 578.00 | 25 325.00 | 55 927.00 | 99 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 2 006.00 | 2 813.00 | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 257.00 | 23 319.00 | 53 114.00 | 85 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | 6 984.00 | 15 944.00 | 18 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 358.00 | 1 617.00 | 613.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 889.00 | 8 601.00 | 16 557.00 | 36 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 889.00 | 8 601.00 | 16 557.00 | 36 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 984.00 | 15 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 617.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 438.00 | 514 438.00 | | 514 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 368 477.00 | 368 477.00 | | 368 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 681.00 | 448 222.00 | 15 459.00 | 463 681.00 |
VW T.V.A. | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 802.00 | 829 802.00 | | 829 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |