| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 365.00 | 106 015.00 | 3 350.00 | 109 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 063.00 | 80 559.00 | 18 505.00 | 99 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 263.00 | 220 158.00 | 46 104.00 | 266 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 474 691.00 | 406 732.00 | 67 959.00 | 474 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 126.00 | 406 732.00 | 132 394.00 | 539 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
DH Report à nouveau | -212 540.00 | -86 493.00 | | -212 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 558.00 | -126 047.00 | | 116 558.00 |
DL TOTAL (I) | 35 612.00 | -80 946.00 | | 35 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 280.00 | 62.00 | | 7 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 88 534.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 98 536.00 | | 47 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | 50 362.00 | | 38 666.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 405.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 782.00 | 237 899.00 | | 96 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 394.00 | 156 953.00 | | 132 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 782.00 | 237 899.00 | | 96 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
FD Production vendue biens | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
FG Production vendue services | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 512.00 | | 447 512.00 | 447 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 1 816.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 816.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 155.00 | -1 816.00 | | 193 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 213.00 | 460 167.00 | | 648 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 655.00 | 586 214.00 | | 531 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 558.00 | -126 047.00 | | 116 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 982.00 | | 14 632.00 | 462 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 474 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 474 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 982.00 | | 14 632.00 | 462 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 313.00 | 14 231.00 | 2 811.00 | 395 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 313.00 | 14 231.00 | 2 811.00 | 395 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VP Divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |