| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 249 914.00 | | 21 249 914.00 | 21 249 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 027.00 | 1 756 068.00 | 728 959.00 | 2 485 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 744.00 | 111 653.00 | 54 091.00 | 165 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 435.00 | | 128 435.00 | 128 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 352 242.00 | 1 867 721.00 | 22 484 522.00 | 24 352 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317 268.00 | | 4 317 268.00 | 4 317 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340 527.00 | | 20 340 527.00 | 20 340 527.00 |
BZ Autres créances | 10 121 406.00 | | 10 121 406.00 | 10 121 406.00 |
CF Disponibilités | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 830 490.00 | | 34 830 490.00 | 34 830 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 182 732.00 | 1 867 721.00 | 57 315 011.00 | 59 182 732.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 481 150.00 | 8 481 150.00 | | 8 481 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 848 115.00 | 848 115.00 | | 848 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
DH Report à nouveau | 17 594 872.00 | 11 445 180.00 | | 17 594 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544 789.00 | 6 149 692.00 | | 6 544 789.00 |
DK Provisions réglementées | 174 503.00 | 195 993.00 | | 174 503.00 |
DL TOTAL (I) | 33 775 920.00 | 27 252 622.00 | | 33 775 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 320.00 | 3 770 007.00 | | 3 628 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 657 404.00 | 9 249 527.00 | | 15 657 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252 967.00 | 3 802 153.00 | | 4 252 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 539 091.00 | 16 821 987.00 | | 23 539 091.00 |
ED (V) | | 213.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 315 011.00 | 44 074 823.00 | | 57 315 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 015 341.00 | 98 559.00 | 24 113 900.00 | 24 015 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 015 341.00 | 98 559.00 | 24 113 900.00 | 24 015 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 177 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 086 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 268 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 853 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 35 685.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 936.00 | 28 608.00 | | 53 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 744.00 | 64 293.00 | | 58 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 17 944.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 445.00 | 32 911.00 | | 32 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 897.00 | 50 855.00 | | 35 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 847.00 | 13 437.00 | | 22 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 791.00 | 102 208.00 | | 67 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736 398.00 | -1 077 301.00 | | -736 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 276 372.00 | 22 777 295.00 | | 24 276 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 583.00 | 16 627 604.00 | | 17 731 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544 789.00 | 6 149 692.00 | | 6 544 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 134 195.00 | | 5 375 882.00 | 19 134 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 054.00 | 323 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 249.00 | 144 585.00 | 24 352 242.00 | 13 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 249 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 531.00 | 2 779 205.00 | 13 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 585 135.00 | | 4 664 779.00 | 16 585 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 833.00 | | 391 152.00 | 2 401 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 227.00 | | 319 950.00 | 147 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 777.00 | 189 474.00 | 531.00 | 1 678 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 777.00 | 189 474.00 | 531.00 | 1 678 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 993.00 | 32 445.00 | 53 936.00 | 195 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 993.00 | 32 445.00 | 53 936.00 | 195 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 445.00 | 53 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657 404.00 | 15 657 404.00 | | 15 657 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 878.00 | 539 878.00 | | 539 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 581.00 | 312 581.00 | | 312 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 103.00 | 152.00 | 319 950.00 | 320 103.00 |
UX Autres créances clients | 20 340 527.00 | 20 340 527.00 | | 20 340 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 2 755 591.00 | 2 755 591.00 | | 2 755 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 731 085.00 | 4 731 085.00 | | 4 731 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695 699.00 | | 1 695 699.00 | 1 695 699.00 |
VP Divers | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791 465.00 | 27 960 816.00 | 2 830 649.00 | 30 791 465.00 |
VW T.V.A. | 3 395 048.00 | 3 395 048.00 | | 3 395 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 539 091.00 | 23 539 091.00 | | 23 539 091.00 |