| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 329.00 | 22 519.00 | 810.00 | 23 329.00 |
AN Terrains | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
AP Constructions | 670 558.00 | 256 488.00 | 414 070.00 | 670 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 687.00 | 15 034.00 | 2 653.00 | 17 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 957.00 | 151 750.00 | 30 207.00 | 181 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 283.00 | 466 071.00 | 527 212.00 | 993 283.00 |
BT Marchandises | 656 974.00 | 202 001.00 | 454 973.00 | 656 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 236.00 | | 2 227 236.00 | 2 227 236.00 |
BZ Autres créances | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 223 234.00 | | 1 223 234.00 | 1 223 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 055.00 | 202 001.00 | 4 008 054.00 | 4 210 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 338.00 | 668 072.00 | 4 535 265.00 | 5 203 338.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 735.00 | 2 339 636.00 | | 2 475 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 644.00 | 136 099.00 | | 232 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 379.00 | 2 629 735.00 | | 2 862 379.00 |
DP Provisions pour risques | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 848.00 | 712 719.00 | | 1 110 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 080.00 | 412 568.00 | | 440 080.00 |
EA Autres dettes | 52 541.00 | 56 408.00 | | 52 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 469.00 | 1 324 373.00 | | 1 603 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 265.00 | 4 023 525.00 | | 4 535 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 469.00 | 1 230 019.00 | | 1 603 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 734.00 | | 8 549.00 | 984 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 709.00 | | 900.00 | 42 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 735.00 | | 7 640.00 | 930 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 9.00 | 11 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 723.00 | 36 349.00 | | 429 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 709.00 | 90.00 | | 42 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 014.00 | 36 259.00 | | 387 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 848.00 | 1 110 848.00 | | 1 110 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 060.00 | 440 060.00 | | 440 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 236.00 | 2 227 236.00 | | 2 227 236.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 458.00 | 2 329 688.00 | 10 770.00 | 2 340 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 469.00 | 1 603 469.00 | | 1 603 469.00 |