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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AN Terrains | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
AP Constructions | 450 365.00 | 250 093.00 | 200 272.00 | 450 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 214.00 | 161 777.00 | 2 437.00 | 164 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 384.00 | 321 470.00 | 101 915.00 | 423 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 844.00 | 734 106.00 | 344 738.00 | 1 078 844.00 |
BT Marchandises | 839 472.00 | | 839 472.00 | 839 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 859.00 | | 337 859.00 | 337 859.00 |
BZ Autres créances | 639 713.00 | | 639 713.00 | 639 713.00 |
CF Disponibilités | 985 436.00 | | 985 436.00 | 985 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 582.00 | | 2 854 582.00 | 2 854 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 426.00 | 734 106.00 | 3 199 320.00 | 3 933 426.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DG Autres réserves | 932 535.00 | | | 932 535.00 |
DH Report à nouveau | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 295.00 | | | 1 632 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 125.00 | | | 660 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
EA Autres dettes | 513 769.00 | | | 513 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 025.00 | | | 1 567 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 320.00 | | | 3 199 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 452.00 | | | 1 565 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 379.00 | | 2 977 379.00 | 2 977 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 379.00 | | 2 977 379.00 | 2 977 379.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 544.00 | | | 2 978 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 758.00 | | | 2 928 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 993.00 | | 31 851.00 | 1 046 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 946.00 | | 31 851.00 | 1 039 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 606.00 | 51 500.00 | | 682 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 839.00 | 51 500.00 | | 681 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 125.00 | 660 125.00 | | 660 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 769.00 | 513 769.00 | | 513 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 337 859.00 | 337 859.00 | | 337 859.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 535.00 | 629 535.00 | | 629 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 362.00 | 984 095.00 | 3 267.00 | 987 362.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 025.00 | 1 567 025.00 | | 1 567 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
ST Autres comptes | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 402.00 | | | 275 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |