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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 696.00 | 235.00 | 3 932.00 |
AP Constructions | 69 560.00 | 62 597.00 | 6 963.00 | 69 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 975.00 | 87 842.00 | 15 132.00 | 102 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 434.00 | 68 329.00 | 13 105.00 | 81 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 354.00 | 222 800.00 | 35 554.00 | 258 354.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 922.00 | 222 800.00 | 44 122.00 | 266 922.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
DH Report à nouveau | -42 816.00 | -45 368.00 | | -42 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 002.00 | 2 552.00 | | -14 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 736.00 | 15 407.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | -12 193.00 | 5 480.00 | | -12 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 6 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 26 946.00 | | 23 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 83.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 29 515.00 | 35 185.00 | | 29 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 315.00 | 68 263.00 | | 56 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 122.00 | 73 742.00 | | 44 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 315.00 | 68 263.00 | | 56 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671.00 | 8 900.00 | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | 8 900.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | 8 900.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 419.00 | 141 142.00 | | 123 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 420.00 | 138 590.00 | | 137 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 002.00 | 2 552.00 | | -14 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 969.00 | | | 253 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 014.00 | 18 786.00 | | 204 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 150.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 133.00 | 18 636.00 | | 200 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |