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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 666.00 | 108 227.00 | 32 439.00 | 140 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 145.00 | 174 362.00 | 34 782.00 | 209 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 135.00 | | 403 135.00 | 403 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 538.00 | 2 417.00 | 259 121.00 | 261 538.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 155.00 | 2 417.00 | 826 739.00 | 829 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 300.00 | 176 779.00 | 861 521.00 | 1 038 300.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 611.00 | | | 178 611.00 |
DH Report à nouveau | -272 348.00 | | | -272 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 316.00 | | | -169 316.00 |
DL TOTAL (I) | -230 054.00 | | | -230 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 896 723.00 | | | 896 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 575.00 | | | 1 091 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 521.00 | | | 861 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 362.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 921.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 723.00 | 15 607.00 | 367 701.00 | 896 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 204 936.00 | | | 204 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 905.00 | 351 901.00 | 2 004.00 | 353 905.00 |
VW T.V.A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 575.00 | 210 459.00 | 367 701.00 | 1 091 575.00 |