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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AP Constructions | 211 111.00 | 49 682.00 | 161 429.00 | 211 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 762.00 | 20 079.00 | 2 682.00 | 22 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 638.00 | 79 591.00 | 175 048.00 | 254 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 958 417.00 | | 1 958 417.00 | 1 958 417.00 |
CF Disponibilités | 829 829.00 | | 829 829.00 | 829 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 358.00 | | 2 798 358.00 | 2 798 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 996.00 | 79 591.00 | 2 973 405.00 | 3 052 996.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 575.00 | 816 192.00 | | 760 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 841.00 | 28 811.00 | | 59 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 416.00 | 2 231 003.00 | | 2 206 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 333.00 | 21 337.00 | | 32 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 533.00 | 70 710.00 | | 603 533.00 |
EA Autres dettes | 131 023.00 | 11 177.00 | | 131 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 989.00 | 103 224.00 | | 766 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 405.00 | 2 334 227.00 | | 2 973 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 989.00 | 103 224.00 | | 766 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
FQ Autres produits | | | 635 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 795.00 | 201.00 | | 3 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 6 597.00 | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 684.00 | 572 162.00 | | 738 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 842.00 | 543 351.00 | | 678 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 841.00 | 28 811.00 | | 59 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 741.00 | | 150 898.00 | 103 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 311.00 | | 150 898.00 | 93 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248.00 | 17 343.00 | | 62 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 419.00 | 17 343.00 | | 52 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
VB T. V. A. | 715 773.00 | 715 773.00 | | 715 773.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 645.00 | 1 242 645.00 | | 1 242 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 529.00 | 1 968 529.00 | | 1 968 529.00 |
VW T.V.A. | 532 038.00 | 532 038.00 | | 532 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 989.00 | 766 989.00 | | 766 989.00 |