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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -23 043.00 | | -23 043.00 | -23 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
CU Autres participations | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 389.00 | 135 883.00 | | 96 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | 8 505.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 124 172.00 | 161 256.00 | | 124 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 2 142.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 130.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 942.00 | 7 772.00 | | 5 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 114.00 | 169 028.00 | | 130 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 942.00 | 7 772.00 | | 5 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 450.00 | 9 948.00 | | 12 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534.00 | 1 443.00 | | 1 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | 8 505.00 | | 10 916.00 |