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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 588.00 | 17 273.00 | 316.00 | 17 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 734.00 | 21 351.00 | 18 383.00 | 39 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 882.00 | 21 351.00 | 84 531.00 | 105 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 677.00 | 43 488.00 | | 44 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 1 189.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 57 699.00 | 53 062.00 | | 57 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 8 309.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 11 762.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 3 873.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 14 753.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 831.00 | 38 697.00 | | 26 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 531.00 | 91 759.00 | | 84 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 831.00 | 38 697.00 | | 26 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 730.00 | | 4.00 | 39 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 4.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | 242.00 | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 242.00 | | 21 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |