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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 262.00 | 61 381.00 | 1 881.00 | 63 262.00 |
040 Immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 214.00 | 62 381.00 | 5 833.00 | 68 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
072 Créances – Autres | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
084 Disponibilités | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
088 Caisse | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
110 Total général Actif | 131 288.00 | 62 381.00 | 68 907.00 | 131 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 478.00 | 258 401.00 | | 296 478.00 |
222 Production stockée | -17 400.00 | 7 600.00 | | -17 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | 5 140.00 | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 058.00 | 271 147.00 | | 283 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 287.00 | 62 930.00 | | 89 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | 300.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 53 192.00 | 75 641.00 | | 53 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 4 305.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 703.00 | 111 486.00 | | 126 703.00 |
252 Charges sociales | 36 720.00 | 34 514.00 | | 36 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | 10 079.00 | | 6 059.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 324.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 510.00 | 299 580.00 | | 316 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 452.00 | -28 432.00 | | -33 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 095.00 | | |
294 Charges financières | 520.00 | 93.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 10 054.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 257.00 | -21 484.00 | | -34 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |