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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 620.00 | 17 620.00 | 5 000.00 | 22 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 388.00 | 17 620.00 | 56 767.00 | 74 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 553.00 | 19 746.00 | | -4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | -24 299.00 | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 19 727.00 | 3 832.00 | | 19 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 5 073.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 5 294.00 | | 6 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 18 715.00 | | 23 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 11 055.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 041.00 | 42 137.00 | | 37 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 767.00 | 45 969.00 | | 56 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 041.00 | 40 434.00 | | 37 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 444.00 | 26 948.00 | | 15 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 90.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 8 923.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -2 923.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 720.00 | 185 787.00 | | 164 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 825.00 | 210 085.00 | | 148 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 895.00 | -24 299.00 | | 15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 733.00 | 25 733.00 | 5 000.00 | 30 733.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 4 460.00 | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | 3 254.00 | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 13 933.00 | 15 724.00 | | 13 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 915.00 | 30 000.00 | | 20 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 849.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | 5 309.00 | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 669 746.00 | 18 688.00 | | 1 669 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 951.00 | 14 339.00 | | 10 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 807.00 | 48 977.00 | | 38 807.00 |