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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 418.00 | 2 167.00 | 12 250.00 | 14 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 9 672.00 | 7 905.00 | 17 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 978.00 | 11 839.00 | 24 139.00 | 35 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 516.00 | | 1 132 516.00 | 1 132 516.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 814.00 | | 1 315 814.00 | 1 315 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 793.00 | 11 839.00 | 1 339 953.00 | 1 351 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 434 211.00 | | | 434 211.00 |
DH Report à nouveau | -299 033.00 | | | -299 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 194 852.00 | | | 194 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 559.00 | | | 494 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 801.00 | | | 411 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
EA Autres dettes | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 101.00 | | | 1 145 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 953.00 | | | 1 339 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 524.00 | | | 807 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 038.00 | | 17 146.00 | 78 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 205.00 | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 205.00 | 31 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 055.00 | | 17 146.00 | 74 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 856.00 | 7 946.00 | 53 963.00 | 57 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | 7 946.00 | 53 963.00 | 57 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 801.00 | 411 801.00 | | 411 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 272.00 | 178 272.00 | | 178 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 516.00 | 1 132 516.00 | | 1 132 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 374.00 | 66 265.00 | 334 108.00 | 400 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 042.00 | 1 182 224.00 | 3 818.00 | 1 186 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 633.00 | 807 525.00 | 334 108.00 | 1 141 633.00 |