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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 12 268.00 | 1 999.00 | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 683 567.00 | | 683 567.00 | 683 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 018.00 | 134 736.00 | 618 283.00 | 753 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 425.00 | 115 716.00 | 18 709.00 | 134 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 826.00 | 262 720.00 | 1 325 106.00 | 1 587 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 802.00 | | 4 176 802.00 | 4 176 802.00 |
BZ Autres créances | 466 180.00 | | 466 180.00 | 466 180.00 |
CF Disponibilités | 444 338.00 | | 444 338.00 | 444 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 974.00 | | 5 160 974.00 | 5 160 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 800.00 | 262 720.00 | 6 486 080.00 | 6 748 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 601.00 | 400 000.00 | | 140 601.00 |
DH Report à nouveau | | -11 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | -248 308.00 | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 395 540.00 | 348 794.00 | | 395 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 906.00 | | | 604 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 617.00 | 19 976.00 | | 498 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 688.00 | 942 224.00 | | 2 796 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 329.00 | 275 012.00 | | 1 090 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 090 540.00 | 1 318 098.00 | | 6 090 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 080.00 | 1 666 892.00 | | 6 486 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 617.00 | | | 498 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 229 652.00 | | 14 229 652.00 | 14 229 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 229 652.00 | | 14 229 652.00 | 14 229 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 736 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 465.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 683 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 10 135.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 10 246.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -10 246.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 736 751.00 | 3 043 843.00 | | 14 736 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 690 005.00 | 3 292 151.00 | | 14 690 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 746.00 | -248 308.00 | | 46 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 599.00 | | 1 336 958.00 | 267 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 731.00 | 1 587 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 603.00 | 887 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 798.00 | | 663 036.00 | 34 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 673.00 | | 671 374.00 | 232 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 2 548.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 856.00 | 84 465.00 | 15 601.00 | 193 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | 727.00 | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 316.00 | 83 737.00 | 15 601.00 | 182 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 688.00 | 2 796 688.00 | | 2 796 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 176 802.00 | 4 176 802.00 | | 4 176 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 309 948.00 | 309 948.00 | | 309 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 498 617.00 | 498 617.00 | | 498 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 429.00 | 4 656 881.00 | 2 548.00 | 4 659 429.00 |
VW T.V.A. | 882 099.00 | 882 099.00 | | 882 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 540.00 | 5 490 540.00 | 600 000.00 | 6 090 540.00 |