| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 628.00 | 27 112.00 | 12 516.00 | 39 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 939 943.00 | 768 486.00 | 171 457.00 | 939 943.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 564.00 | 795 598.00 | 229 966.00 | 1 025 564.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
084 Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 797.00 | | 282 797.00 | 282 797.00 |
110 Total général Actif | 1 308 361.00 | 795 598.00 | 512 763.00 | 1 308 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 830.00 | 212 863.00 | | 360 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 288.00 | 29 376.00 | | 75 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 904.00 | 26 622.00 | | 68 904.00 |
230 Autres produits | | 79 773.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 022.00 | 348 634.00 | | 505 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 513.00 | 54 835.00 | | 87 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 463.00 | -2 605.00 | | 2 463.00 |
242 Autres charges externes. | 89 212.00 | 73 367.00 | | 89 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 5 208.00 | | 6 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 736.00 | 86 470.00 | | 136 736.00 |
252 Charges sociales | 52 937.00 | 10 481.00 | | 52 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 241.00 | 67 634.00 | | 60 241.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 272.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 346.00 | 295 662.00 | | 435 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 676.00 | 52 972.00 | | 69 676.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 56.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | 2 689.00 | | 2 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 3 558.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 128.00 | 46 781.00 | | 67 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 691.00 | | | 691.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 774.00 | | | 1 011 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |