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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 1 228 500.00 | 146 199.00 | 1 082 301.00 | 1 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 502.00 | 803.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 363.00 | 178 964.00 | 211 399.00 | 390 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 964.00 | | 913 964.00 | 913 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 698.00 | 325 665.00 | 2 364 032.00 | 2 689 698.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 003.00 | 325 665.00 | 2 506 338.00 | 2 832 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913 964.00 | | | 913 964.00 |
CU Autres participations | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 952.00 | 1 449 689.00 | | 1 294 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 566.00 | -154 736.00 | | -94 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 156.00 | 1 311 722.00 | | 1 217 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 722.00 | 731 273.00 | | 1 110 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 608.00 | 170 410.00 | | 169 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 14 364.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 11 365.00 | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 3 812.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 181.00 | 931 225.00 | | 1 289 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 338.00 | 2 242 947.00 | | 2 506 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 213.00 | 93 373.00 | | 85 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 779.00 | 248 109.00 | | 179 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 566.00 | -154 736.00 | | -94 566.00 |