| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 17 142.00 | 1 239.00 | 18 381.00 |
AP Constructions | 72 369.00 | 11 176.00 | 61 194.00 | 72 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 266.00 | 48 953.00 | 52 314.00 | 101 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 377.00 | 47 302.00 | 72 075.00 | 119 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 941.00 | 124 572.00 | 291 368.00 | 415 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821 822.00 | 257 239.00 | 5 564 583.00 | 5 821 822.00 |
BZ Autres créances | 1 484 028.00 | | 1 484 028.00 | 1 484 028.00 |
CF Disponibilités | 677 409.00 | | 677 409.00 | 677 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 416.00 | 257 239.00 | 7 746 177.00 | 8 003 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 356.00 | 381 811.00 | 8 037 545.00 | 8 419 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 843 627.00 | 843 627.00 | | 843 627.00 |
DH Report à nouveau | 296 311.00 | 103 485.00 | | 296 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | 192 826.00 | | 32 398.00 |
DK Provisions réglementées | 7 165.00 | 8 990.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 793.00 | 1 251 221.00 | | 1 281 793.00 |
DP Provisions pour risques | 333 866.00 | 365 799.00 | | 333 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 379.00 | 74 933.00 | | 34 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 245.00 | 440 732.00 | | 368 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 3 491.00 | | 2 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 698.00 | 825 040.00 | | 1 097 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 534.00 | 1 280 585.00 | | 1 697 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 793.00 | 328 073.00 | | 224 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 35 943.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 3 359 733.00 | 3 699 256.00 | | 3 359 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 507.00 | 6 172 387.00 | | 6 387 507.00 |
ED (V) | | 1 904.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 545.00 | 7 866 244.00 | | 8 037 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 128.00 | | 1 533 128.00 | 1 533 128.00 |
FG Production vendue services | 2 300 332.00 | 1 789 874.00 | 4 090 206.00 | 2 300 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 461.00 | 1 789 874.00 | 5 623 335.00 | 3 833 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 216.00 | |
GE Autres charges | | | 92 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 783.00 | 8 310.00 | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 344.00 | 1 308 656.00 | | 1 362 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 477.00 | 699 193.00 | | 254 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 791.00 | 7 395.00 | | 18 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 059.00 | 41 478.00 | | 9 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 327.00 | 748 067.00 | | 282 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080 017.00 | 560 589.00 | | 1 080 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 995.00 | 4 253.00 | | 99 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 275.00 | 10 545 735.00 | | 8 057 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 877.00 | 10 352 909.00 | | 8 024 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 398.00 | 192 826.00 | | 32 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 411.00 | | 36 338.00 | 451 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 808.00 | 415 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 274.00 | 109 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 534.00 | 293 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 417.00 | | 1 707.00 | 119 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 031.00 | | 34 515.00 | 319 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 962.00 | | 115.00 | 12 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 237.00 | 47 352.00 | 53 017.00 | 130 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 948.00 | 468.00 | 11 274.00 | 27 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 289.00 | 46 884.00 | 41 743.00 | 102 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 990.00 | 736.00 | 2 561.00 | 8 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 732.00 | 301 216.00 | 373 703.00 | 440 732.00 |
6T Sur comptes clients | 257 239.00 | | | 257 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 239.00 | | | 257 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 961.00 | 301 952.00 | 376 264.00 | 706 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 216.00 | 364 864.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736.00 | 2 561.00 | |