| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
AN Terrains | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
AP Constructions | 333 566.00 | 66 860.00 | 266 706.00 | 333 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 439.00 | 153 435.00 | 13 003.00 | 166 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 26 770.00 | 15 916.00 | 42 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 835.00 | 247 066.00 | 389 769.00 | 636 835.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 281.00 | | 72 280.00 | 72 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 117.00 | 247 066.00 | 462 050.00 | 709 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | | -416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 1 659.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519.00 | 10 043.00 | | 10 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 453.00 | 183 652.00 | | 210 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 061.00 | 256 498.00 | | 202 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 1 741.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 9 265.00 | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | 23 979.00 | | 25 568.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 531.00 | 475 880.00 | | 451 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 050.00 | 485 924.00 | | 462 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 488.00 | 325 833.00 | | 279 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 145.00 | 221 586.00 | | 208 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 669.00 | 219 926.00 | | 207 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 1 659.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 836.00 | | | 636 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 033.00 | | | 570 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 560.00 | 29 506.00 | | 217 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 560.00 | 29 506.00 | | 217 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 048.00 | 38 005.00 | 105 581.00 | 210 048.00 |
VI Groupe et associés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 939.00 | 48 649.00 | 290.00 | 48 939.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 302.00 | 279 259.00 | 105 581.00 | 451 302.00 |