| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 1 876.00 | 1 536.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 40 464.00 | 8 336.00 | 48 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 598.00 | 44 025.00 | 34 573.00 | 78 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 413.00 | 88 761.00 | 70 652.00 | 159 413.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 296 940.00 | | 296 940.00 | 296 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 023.00 | 88 761.00 | 398 263.00 | 487 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 621.00 | 132 785.00 | 432 836.00 | 565 621.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 384.00 | | | 217 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
DL TOTAL (I) | 274 867.00 | | | 274 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 836.00 | | | 432 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 408.00 | | 7 372.00 | 79 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 78 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 50 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | 1 750.00 | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 794.00 | | 5 622.00 | 47 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 566.00 | 3 641.00 | 8 182.00 | 48 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 1 750.00 | 5 250.00 | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 189.00 | 1 891.00 | 2 932.00 | 43 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083.00 | 190 083.00 | | 190 083.00 |
VW T.V.A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |